Financiële positie en recapitulatie
Financiële positie en recapitulatie
Totaaloverzicht van de bijstellingen zoals deze zijn opgenomen in deze najaarsnota. De onderbouwing van de mutaties zijn vermeld bij de overeenkomstige programma's / taakvelden. Een positief gepresenteerd bedrag betekent een voordeel, negatieve bedragen betekenen een nadeel voor de begroting.
(PR = programma; TV = Taakveld; IU = Inkomst / uitgaaf).
(Bedragen x € 1.000)
Meerjarig overzicht budgetbijstellingen
| PR | TV | Taakveld | Grootboek omschrijving | IU | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 01 | 0.1 | Bestuur | Zakelijke maaltijden- inclusief overwerk (WKR) | U | -3 | -1 | -1 | -1 | |
| Externe relatiegeschenken (WKR) | U | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
| Salarissen en sociale lasten (PIMS koppeling) | U | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0.2 | Burgerzaken | Afdracht Rijksleges | U | -6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Secretarieleges | I | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | Overige uitbestedingen | U | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| Overige goederen en diensten | U | -16 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totaal 01 | 5 | -17 | -17 | -17 | |||||
| 02 | 0.63 | Parkeerbelasting | Opbrengst fiscalisering parkeerboetes | I | -17 | 0 | 0 | 0 | |
| Opbrengst parkeergelden | I | -31 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | Overige uitbestedingen | U | -21 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overige goederen en diensten | I | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.3 | Recreatieve havens | Salarissen en sociale lasten (PIMS koppeling) | U | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Huren | U | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||
| Overige goederen en diensten | I | -12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lig- haven- en kadegelden | I | -26 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.2 | Sportaccommodaties | Huren | I | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overige goederen en diensten | U | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Klein onderhoud | U | -17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Onroerende zaakbelastingen | U | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Uitbesteed groenonderhoud | U | -5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pachten | I | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||
| 5.4 | Musea | Beveiligingskosten | U | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Beheerskosten | U | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
| Overige goederen en diensten | I | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
| Uitbesteed groenonderhoud | U | -55 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7.3 | Afval | Verwerkingskosten Berkel Milieu (DVO) | U | -73 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opbrengst afvalstoffenheffingen | I | -70 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vergoeding verpakkingsafval Nedvang | I | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7.4 | Milieubeheer | #Geen budget# Doorbelasting uitgave MIA | U | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | Overige uitbestedingen | U | 175 | -175 | 0 | 0 | ||
| Deskundigenkosten | U | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
| 7.2 | Riolering | Belastingen overig | U | 220 | 0 | 0 | 0 | ||
| Perceptiekosten | U | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
| Serviceabonnementen | U | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
| Deskundigenkosten | U | -6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Klein onderhoud | U | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lidmaatschappen contributies en donaties | U | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | Lig- haven- en kadegelden | I | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
| Totaal 02 | 164 | -189 | -27 | -27 | |||||
| 03 | 3.1 | Economische ontwikkeling | Deskundigenkosten | U | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Inhuur derden SO | U | 75 | 95 | 0 | 0 | ||
| 3.4 | Economische promotie | Overige goederen en diensten | U | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| Subsidies | U | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
| Pachten | I | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||
| 8.3 | Wonen en bouwen | Huren | I | -9 | -9 | -9 | -9 | ||
| Deskundigenkosten | U | 40 | -40 | 0 | 0 | ||||
| Pachten | I | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| leges omgevingsvergunningen | I | 70 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Subsidies | U | 5 | -5 | 0 | 0 | ||
| Totaal 03 | 143 | 4 | -46 | -46 | |||||
| 04 | 4.2 | Onderwijshuisvesting | Huren | I | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Beveiligingskosten | U | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overige uitbestedingen | U | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Overige goederen en diensten | U | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Inhuur derden | U | -11 | -11 | -11 | -11 | ||||
| Onroerende zaakbelastingen | U | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.3 | Inkomensregelingen | Overige goederen en diensten | U | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sociale verstrekkingen in natura aan personen | U | -100 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Soza uitkeringen periodiek | U | 885 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Inkomensoverdrachten -Rijk | I | -470 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | Inhuur derden SUIT | U | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inkomensoverdrachten -Rijk | I | -21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | Sociale verstrekkingen in natura aan personen | U | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | Sociale verstrekkingen in natura aan personen | U | -110 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.1 | Volksgezondheid | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | U | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | U | -56 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Inkomensoverdrachten - overige overheden | U | 156 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal 04 | 608 | -11 | -11 | -11 | |||||
| 05 | 0.4 | Overhead | BumaSena rechten | U | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Belastingen overig | U | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
| Waterschapslastenzuiveringslasten | U | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
| Beveiligingskosten | U | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
| Inschr.beroepsregistercontr.lidmaatschap (WKR) | U | -4 | -4 | -4 | -4 | ||||
| Vakliteratuur op de werkplek (WKR) | U | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||
| Overige goederen en diensten | U | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
| Advertentiekosten | U | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
| Serviceabonnementen | U | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
| Inhuur derden | U | 130 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Afschrijvingen | U | 131 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0.5 | Treasury | Dividend | I | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal 05 | 267 | -39 | -39 | -39 | |||||
| 90 | 0.8 | Overige baten en lasten | Overige goederen en diensten | I | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.10 | Mutaties reserves | Reserve mutaties | I | 0 | 220 | 0 | 0 | ||
| Verrekening reserves | U | -653 | -95 | 0 | 0 | ||||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Inkomensoverdrachten -Rijk | I | 207 | -50 | -6 | -42 | ||
| 0.62 | OZB niet-woningen | Overige uitbestedingen | U | 0 | 35 | 35 | 35 | ||
| 0.61 | OZB woningen | Overige uitbestedingen | U | 0 | -35 | -35 | -35 | ||
| Eigenarenbelasting woningen | I | -11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0.64 | Belastingen Overig | Perceptiekosten | U | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inkomensoverdrachten -overige instellingen | U | -8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Precariorechten | I | 295 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totaal 90 | -137 | 75 | -6 | -42 | |||||
| Eindtotaal | 1.051 | -178 | -146 | -182 |