Financiële positie en recapitulatie
Financiële positie en recapitulatie
Totaaloverzicht van de bijstellingen zoals deze zijn opgenomen in deze najaarsnota. De onderbouwing van de mutaties zijn vermeld bij de overeenkomstige programma's / taakvelden. Een positief gepresenteerd bedrag betekent een voordeel, negatieve bedragen betekenen een nadeel voor de begroting.
(PR = programma; TV = Taakveld; IU = Inkomst / uitgaaf).
(Bedragen x € 1.000)
Meerjarig overzicht budgetbijstellingen
PR | TV | Taakveld | Grootboek omschrijving | IU | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
01 | 0.1 | Bestuur | Zakelijke maaltijden- inclusief overwerk (WKR) | U | -3 | -1 | -1 | -1 | |
Externe relatiegeschenken (WKR) | U | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
Salarissen en sociale lasten (PIMS koppeling) | U | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
0.2 | Burgerzaken | Afdracht Rijksleges | U | -6 | 0 | 0 | 0 | ||
Secretarieleges | I | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Overige uitbestedingen | U | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Overige goederen en diensten | U | -16 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal 01 | 5 | -17 | -17 | -17 | |||||
02 | 0.63 | Parkeerbelasting | Opbrengst fiscalisering parkeerboetes | I | -17 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengst parkeergelden | I | -31 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | Overige uitbestedingen | U | -21 | 0 | 0 | 0 | ||
Overige goederen en diensten | I | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.3 | Recreatieve havens | Salarissen en sociale lasten (PIMS koppeling) | U | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Huren | U | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||
Overige goederen en diensten | I | -12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lig- haven- en kadegelden | I | -26 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | Huren | I | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Overige goederen en diensten | U | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Klein onderhoud | U | -17 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onroerende zaakbelastingen | U | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Uitbesteed groenonderhoud | U | -5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pachten | I | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||
5.4 | Musea | Beveiligingskosten | U | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Beheerskosten | U | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
Overige goederen en diensten | I | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
Uitbesteed groenonderhoud | U | -55 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.3 | Afval | Verwerkingskosten Berkel Milieu (DVO) | U | -73 | 0 | 0 | 0 | ||
Opbrengst afvalstoffenheffingen | I | -70 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vergoeding verpakkingsafval Nedvang | I | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.4 | Milieubeheer | #Geen budget# Doorbelasting uitgave MIA | U | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | Overige uitbestedingen | U | 175 | -175 | 0 | 0 | ||
Deskundigenkosten | U | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
7.2 | Riolering | Belastingen overig | U | 220 | 0 | 0 | 0 | ||
Perceptiekosten | U | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
Serviceabonnementen | U | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
Deskundigenkosten | U | -6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Klein onderhoud | U | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lidmaatschappen contributies en donaties | U | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | Lig- haven- en kadegelden | I | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Totaal 02 | 164 | -189 | -27 | -27 | |||||
03 | 3.1 | Economische ontwikkeling | Deskundigenkosten | U | -15 | -15 | -15 | -15 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Inhuur derden SO | U | 75 | 95 | 0 | 0 | ||
3.4 | Economische promotie | Overige goederen en diensten | U | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Subsidies | U | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
Pachten | I | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | Huren | I | -9 | -9 | -9 | -9 | ||
Deskundigenkosten | U | 40 | -40 | 0 | 0 | ||||
Pachten | I | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
leges omgevingsvergunningen | I | 70 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Subsidies | U | 5 | -5 | 0 | 0 | ||
Totaal 03 | 143 | 4 | -46 | -46 | |||||
04 | 4.2 | Onderwijshuisvesting | Huren | I | 7 | 0 | 0 | 0 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Beveiligingskosten | U | -1 | 0 | 0 | 0 | ||
Overige uitbestedingen | U | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Overige goederen en diensten | U | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inhuur derden | U | -11 | -11 | -11 | -11 | ||||
Onroerende zaakbelastingen | U | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | Overige goederen en diensten | U | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Sociale verstrekkingen in natura aan personen | U | -100 | 0 | 0 | 0 | ||||
Soza uitkeringen periodiek | U | 885 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inkomensoverdrachten -Rijk | I | -470 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | Inhuur derden SUIT | U | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
Inkomensoverdrachten -Rijk | I | -21 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | Sociale verstrekkingen in natura aan personen | U | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | Sociale verstrekkingen in natura aan personen | U | -110 | 0 | 0 | 0 | ||
7.1 | Volksgezondheid | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | U | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling | U | -56 | 0 | 0 | 0 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Inkomensoverdrachten - overige overheden | U | 156 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal 04 | 608 | -11 | -11 | -11 | |||||
05 | 0.4 | Overhead | BumaSena rechten | U | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Belastingen overig | U | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
Waterschapslastenzuiveringslasten | U | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
Beveiligingskosten | U | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
Inschr.beroepsregistercontr.lidmaatschap (WKR) | U | -4 | -4 | -4 | -4 | ||||
Vakliteratuur op de werkplek (WKR) | U | -20 | -20 | -20 | -20 | ||||
Overige goederen en diensten | U | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
Advertentiekosten | U | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
Serviceabonnementen | U | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||
Inhuur derden | U | 130 | 0 | 0 | 0 | ||||
Afschrijvingen | U | 131 | 0 | 0 | 0 | ||||
0.5 | Treasury | Dividend | I | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal 05 | 267 | -39 | -39 | -39 | |||||
90 | 0.8 | Overige baten en lasten | Overige goederen en diensten | I | 30 | 0 | 0 | 0 | |
0.10 | Mutaties reserves | Reserve mutaties | I | 0 | 220 | 0 | 0 | ||
Verrekening reserves | U | -653 | -95 | 0 | 0 | ||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | Inkomensoverdrachten -Rijk | I | 207 | -50 | -6 | -42 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | Overige uitbestedingen | U | 0 | 35 | 35 | 35 | ||
0.61 | OZB woningen | Overige uitbestedingen | U | 0 | -35 | -35 | -35 | ||
Eigenarenbelasting woningen | I | -11 | 0 | 0 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen Overig | Perceptiekosten | U | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Inkomensoverdrachten -overige instellingen | U | -8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Precariorechten | I | 295 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal 90 | -137 | 75 | -6 | -42 | |||||
Eindtotaal | 1.051 | -178 | -146 | -182 |