De algemene reserve heeft een bufferfunctie en is primair ingesteld om (onvoorziene) incidentele tegenvallers op te vangen die niet binnen de lopende begroting c.q. exploitatie kunnen worden opgevangen. De omvang van onze risico's is gekwalificeerd met een bedrag van € 1,7 miljoen.
De meerjarige begrote stand van onze algemene reserve met daarin verwerkt de mutaties vanuit de desbetreffende daartoe strekkende raadsbesluiten en de nu in beeld zijnde begrotingsresultaten inclusief de bijgestelde prognose van het begrotingsresultaat 2024 en het voorlopige resultaat van de jaarrekening 2023 is als volgt:
| Stand algemene reserve | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beginstand 1-1 | 5.754.158 | 5.533.407 | 2.522.294 | -1.626.780 | -5.920.085 |
| Resultaat jaarrekening 2023 (voorlopig) | 1.400.000 | ||||
| Begrotingsresultaat 2024-2028 tot en met de kadernota 2025 *) | -1.620.751 | -3.011.113 | -4.149.074 | -4.293.305 | -3.877.305 |
| Eindstand 31-12 | 5.533.407 | 2.522.294 | -1.626.780 | -5.920.085 | -9.797.390 |
| Per inwoner | 499 | 227 | -147 | -533 | -883 |
| *) Begrotingsresultaat 2024 is een prognose: | |||||
| Primitief begrotingsresultaat 2024 | -438.110 | ||||
| Zorgkosten sociaal domein (hogere tarieven) | -1.542.000 | ||||
| ODRA | -165.000 | ||||
| Toezicht en hadhaving | -135.000 | ||||
| Septembercirculaire 2023 effect 2024 | 383.359 | ||||
| Voorjaarsnota 2024 kabinet effect 2024 | 76.000 | ||||
| MGR (gewijzigde begroting 2024) | 90.000 | ||||
| Correctie onkostenvergoeding raad | 40.000 | ||||
| Correctie Woo budget | 70.000 | ||||
| Prognose resultaat 2024 | -1.620.751 |
