Balans

Voortgang activiteiten

Activa en Passiva

Terug naar navigatie - Activa en Passiva

In de balans worden naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van de balans van het vorige begrotingsjaar opgenomen.

ACTIVA
31-12-2024
31-12-2023
Vaste activa
Materiële vaste activa
32.583.614
28.562.206
Investeringen met een economisch nut:
10.845.388
9.369.406
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven
8.294.970
8.315.806
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
13.443.256
10.876.994
Financiële vaste activa
3.831.967
4.771.096
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen
101.430
101.430
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
132.642
982.735
- deelnemingen
757.080
757.080
Overige langlopende leningen u/g
2.840.816
2.929.852
Totaal vaste activa
36.415.581
33.333.302
Vlottende activa
Voorraden
423.088
277.046
Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)
78.669
71.191
Gereed product en handelsgoederen
344.419
205.855
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
5.838.443
6.297.030
Vorderingen op openbare lichamen
3.781.315
3.123.358
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
1.066.627
2.459.157
Rekening courantverhouding met niet financiële instellingen
0
Overige vorderingen
990.501
714.515
Liquide middelen
276.219
620.351
Kas- en banksaldi
276.219
620.351
Overlopende activa
2.837.299
1.736.776
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van :
- overige Nederlandse overheidslichamen
- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
2.837.298,82
1.736.776
Totaal vlottende activa
9.375.049
8.931.202
TOTAAL GENERAAL
45.790.630
42.264.504
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
PASSIVA
31-12-2024
31-12-2023
Vaste Passiva
Eigen vermogen
29.293.302
28.787.290
Algemene reserve
6.560.520
5.754.157
Bestemmingsreserves
21.712.220
21.609.770
Gerealiseerde resultaat
1.020.562
1.423.362
Voorzieningen
1.338.886
2.400.655
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
368.669
705.250
Voorzieningen ter egalisering van kosten
385.317
674.530
Voorzieningen bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor heffing geheven
584.901
1.020.875
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
6.200.000
1.800.000
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
6.200.000
1.800.000
Waarborgsommen
Totaal vaste passiva
36.832.188
32.987.945
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
3.480.132
3.531.907
Banksaldi
Overige schulden
3.480.132
3.531.907
Overlopende passiva
5.478.311
5.744.652
Verpichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergeljkbaar volume
748.483
1.023.131
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de bedragen van:
- het Rijk
4.526.561
4.500.696
- Overige Nederlandse overheidslichamen
38.640
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen
203.267
182.185
Totaal vlottende passiva
8.958.443
9.276.558
TOTAAL-GENERAAL
45.790.630
42.264.504
Gewaarborgde geldleningen / garantstellingen
1.620.000
1.755.000