Balans

Voortgang activiteiten

Activa en Passiva

Terug naar navigatie - Balans - Activa en Passiva

In de balans worden naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van de balans van het vorige begrotingsjaar opgenomen.

ACTIVA
31/12/2025
31/12/2024
Vaste activa
Materiële vaste activa
34.755.741
32.583.614
Investeringen met een economisch nut:
10.134.843
10.845.388
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven
9.132.825
8.294.970
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
15.488.074
13.443.256
Financiële vaste activa
3.793.106
3.831.968
Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen
101.430
101.430
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
120.282
132.642
- deelnemingen
757.080
757.080
Overige langlopende leningen u/g
2.814.313
2.840.816
Totaal vaste activa
38.548.847
36.415.582
Vlottende activa
Voorraden
975.925
423.088
Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)
387.344
78.669
Gereed product en handelsgoederen
588.582
344.419
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
12.034.587
5.838.443
Vorderingen op openbare lichamen
3.398.411
3.781.315
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
7.690.442
1.066.627
Rekening courantverhouding met niet financiële instellingen
402.493
0
Overige vorderingen
543.241
990.501
Liquide middelen
501.948
276.219
Kas- en banksaldi
501.948
276.219
Overlopende activa
4.218.272
2.837.299
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van :
- het Rijk
447.007
162.233
- overige Nederlandse overheidslichamen
176.917
162.004
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
3.594.348
2.513.062
Totaal vlottende activa
17.730.733
9.375.049
TOTAAL GENERAAL
56.279.580
45.790.631
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
PASSIVA
31/12/2025
31/12/2024
Vaste Passiva
Eigen vermogen
30.823.941
29.293.302
Algemene reserve
7.572.778
6.560.520
Bestemmingsreserves
21.166.440
21.712.220
Gerealiseerde resultaat
2.084.722
1.020.562
Voorzieningen
2.976.689
1.338.887
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
1.635.291
368.669
Voorzieningen ter egalisering van kosten
634.164
385.317
Voorzieningen bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor heffing geheven
581.489
584.901
van derden verkregen middelen die specifiek besteed
125.746
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
10.600.000
6.200.000
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
5.600.000
1.200.000
- Openbare lichamen
5.000.000
5.000.000
Totaal vaste passiva
44.400.630
36.832.189
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
3.237.682
3.480.132
Overige schulden
3.237.682
3.480.132
Overlopende passiva
8.641.268
5.478.311
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
1.558.178
748.483
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de bedragen van:
- het Rijk
6.688.507
4.526.561
- Overige Nederlandse overheidslichamen
392.818
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen
1.765
203.267
Totaal vlottende passiva
11.878.951
8.958.443
TOTAAL-GENERAAL
56.279.580
45.790.631
Gewaarborgde geldleningen / garantstellingen
1.485.000
1.620.000