| ACTIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||||
| Materiële vaste activa | 22.816.498 | 21.477.704 | |||||
| Investeringen met een economisch nut: | 11.716.442 | 10.664.072 | |||||
| Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 8.556.657 | 8.404.082 | |||||
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 2.543.399 | 2.409.550 | |||||
| Financiële vaste activa | 5.138.307 | 4.683.697 | |||||
| Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||||
| - overige verbonden partijen | 836.275 | 101.430 | |||||
| Leningen aan: | |||||||
| - woningbouwcorporaties | 1.140.210 | 1.216.715 | |||||
| - overige verbonden partijen | 689.691 | 810.435 | |||||
| Overige langlopende leningen u/g | 2.472.131 | 2.555.118 | |||||
| TOTAAL VASTE ACTIVA | 27.954.804 | 26.161.401 | |||||
| VLOTTENDE ACTIVA | |||||||
| Voorraden | 150.027 | -177.992 | |||||
| Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 150.027 | -177.992 | |||||
| Gereed product en handelsgoederen | |||||||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 5.928.619 | 4.207.989 | |||||
| Vorderingen op openbare lichamen | 2.544.995 | 54.324 | |||||
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.649.248 | 3.419.911 | |||||
| Overige vorderingen | 734.376 | 733.754 | |||||
| Liquide middelen | 485.328 | 432.638 | |||||
| Kas- en banksaldi | 485.328 | 432.638,00 | |||||
| Overlopende activa | 2.902.255 | 4.175.660 | |||||
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van : | |||||||
| - overige Nederlandse overheidslichamen | 151.838 | 179.871 | 0 | ||||
| Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 2.750.417 | 3.995.789 | 0 | ||||
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 9.466.228 | 8.638.295 | |||||
| TOTAAL-GENERAAL | 37.421.032 | 34.799.696 | |||||
| Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. | |||||||
| PASSIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |||||
| VASTE PASSIVA | |||||||
| Eigen vermogen | 25.609.324 | 23.449.798 | |||||
| Algemene reserve | 3.574.087 | 5.199.719 | |||||
| Bestemmingsreserves | 18.351.680 | 18.652.212 | |||||
| Gerealiseerde resultaat | 3.683.557 | -402.133 | |||||
| Voorzieningen | 1.689.234 | 2.882.164 | |||||
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 83.269 | 628.402 | |||||
| Voorzieningen ter egalisering van kosten | 458.037 | 861.097 | |||||
| Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 1.147.928 | 1.392.665 | |||||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | |||||||
| Onderhandse leningen van: | |||||||
| - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | |||||||
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | |||||||
| Waarborgsommen | |||||||
| TOTAAL VASTE PASSIVA | 27.298.558 | 26.331.962 | |||||
| VLOTTENDE PASSIVA | |||||||
| Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 4.213.134 | 3.230.480 | |||||
| Banksaldi | |||||||
| Overige schulden | 4.213.134 | 3.230.480 | |||||
| Overlopende passiva | 5.909.340 | 5.237.253 | |||||
| Verpichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergeljkbaar volume | |||||||
| De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de bedragen van: | |||||||
| - het Rijk | 4.383.804 | 3.999.407 | |||||
| - Overige Nederlandse overheidslichamen | 828.033 | 681.389 | |||||
| Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 697.503 | 556.457 | |||||
| TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 10.122.474 | ||||||
| TOTAAL-GENERAAL | 37.421.032 | 34.799.696 | |||||
| Gewaarborgde geldleningen / garantstellingen | 2.211.872 | 2.401.197 | |||||